元大新興雙印四年到期債券證券投資信託基金到期相關作業事宜

依據元大投信通知,所經理之「元大新興雙印四年到期債券證券投資信託基金」將到期,僅通知相關重要期日臚列如下:

1.基金到期日:110年11月30日(基金成立日:106年11月30日)。

2.最後買回申請日:110年11月25日(該日申請買回者依據信託契約仍將負擔1%買回費用,該日後即不受理買回申請,持有至到期之受益人無須支付上述1%買回費用)。

3.基金最後淨值日:110年11月30日。

4.基金到期結算分配內容公告日:預計於110年12月7日。

5.基金到期日淨資產價值交付時程:預計於110年12月14日前(到期日淨資產價值依據信託契約第二十五條第二項於十個營業日內交付予受益人)。

 

 

以上,特此公告。

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